Kunice dn. 25.05.2015

 

Zapytanie ofertowe

na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej      im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach

w okresie od dnia 01.07.2015 r. do 30.06.2018 r.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – ( tj. Dz. U z 2013 r.  poz. 907 z póź. zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000  euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

           Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach

Siedziba: 26 -332 Sławno , Kunice 62 A   (powiat opoczyński)

REGON  001248529 , NIP  768 -16-36-339

e-mail; [email protected]

 

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

 

1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bankowej obsługi budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej    im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach

polegającej na:

1/ otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego,

2/otwarciu i prowadzeniu rachunków pomocniczych zwolnionych z opłat,

3/ realizacji poleceń przelewu,

4/ przyjmowaniu wpłat gotówkowych,

5/ dokonywaniu wypłat gotówkowych,

6/ potwierdzaniu stanu salda na każdy dzień roboczy,

7/ realizacji  poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w banku

2. W ramach umowy wykonawca powinien zapewnić punkt kasowy ( filię lub oddział) swojego banku na terenie gminy Sławno ( w miejscowości Sławno).
3. Wykonawca złoży oświadczenie w składanej ofercie iż najpóźniej w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach otworzy punkt kasowy swojego banku zapewniający kompleksową obsługę bankową.

 

3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze
   oferty

1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Ceną- 100%

Ocena punktowa kryterium dokonana  zostanie zgodnie z formułą:

Wg kryterium ceny:

P_X = N:W x 100

    P_x  – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę ( brutto)

    N – najniższa cena ( brutto) z  zaoferowanych

    W –  cena ( brutto) z badanej oferty

    Z – znaczenie czynnika ( %)

 

Przy wyborze ofert Beneficjent  będzie się kierował następującymi kryteriami:

Ceną

Ocena punktowa

Lp.	Zakres prac	Znaczenie  czynnika Z – %
1.	Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych
a)	otwarcie rachunku bieżącego podstawowego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach	5
b)	otwarcie rachunku pomocniczego	5
c)	prowadzenie rachunku bieżącego podstawowego	14
d)	prowadzenie rachunku pomocniczego	12
2.	Realizacja poleceń przelewu
a)	Realizacja poleceń przelewu	5
3.	Przyjmowanie wpłat gotówkowych
a)	wpłaty na rachunek podstawowy	5
b)	wpłaty na rachunki pomocnicze	5
4.
a)	wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego podstawowego	5
b)	wypłaty gotówkowe z rachunków pomocniczych	5
5.
a)	odpis wyciągu bankowego	14
b)	odpis dokumentu do wyciągu	5
6.
a)	oprocentowanie środków na rachunku bankowym podstawowym	5
b)	oprocentowanie środków na rachunkach pomocniczych	5
7.
a)	opłata za 1 sztukę blankietu czeków gotówkowych	5
8.
a)	Realizacja poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w banku	5
x	x	x

 

 

 

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

      od dnia  01.07.2015 r. do 30.06.2018r.

 

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

5.1 Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w  Publicznej Szkole  Podstawowej  im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach   , pokój dyrektora szkoły w  terminie do dnia  02.06.2015 r.  do godz. 10.00.

 

z dopiskiem: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej      im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach

 

5.2 Otwarcie  ofert nastąpi dnia 02.06.2015 do godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego:

Publiczna Szkoła   Podstawowa  im. ks. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach   , pokój dyrektora

5.3 Wykonawca  ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.4 Wykonawca  musi dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w realizacji podobnych zadań oraz odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

6. Opis sposobu przygotowania oferty:
7. Wykonawca powinien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis : Prowadzenie  obsługi bankowej budżetu  Publicznej Szkoły Podstawowej       im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach
8. Oferta powinna być napisana w języku polskim , trwałą i czytelną techniką.

 

3. Oferta powinna zawierać : wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Formularz ofertowy musi być opatrzony pieczątkami firmy i podpisami osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania woli w jego imieniu.

4.Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego

 

7. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

Pani  Beata Chrustowicz

tel. (44) 755 – 18-63  w godz. od 8,00 – 13,00

Pani Iwona Jędrzejczyk

Tel.(44) 755-17-83 w godz. 7.30- 15.30

8. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania, wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.
9. Oferty, które wpłyną do siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie  dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

Zatwierdził:

 

 

Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej

1.                                                                                          Wandy i Henryka Ossowskich

w Kunicach

Beata Chrustowicz

 

 

 

 

Załącznikiem do niniejszego zapytania jest

– formularz ofertowy

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa

Im. Wandy i Henryka Ossowskich

w  Kunicach  Nr.  62 A

26-332 Sławno

 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP ……………………………………………………………………..

1. tel: …………………………………………………………………

nr faksu ……………………………………………………………….

adres e- mail ………………………………………………………..

Osoba do kontaktu : …………………………………………………

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest  prowadzenie bankowej obsługi budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach     w okresie od dnia 01.07.2015 r. do 30.06.2018 r.  składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie ,że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oferując cenę  brutto:

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych

a/otwarcie rachunku bieżącego podstawowego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach
– wyrażona w zł. …………….

b/ otwarcie rachunku pomocniczego                     –  wyrażona w zł. ………………………..

c/ prowadzenie rachunku bieżącego podstawowego – wyrażona w zł. …………………….

e/ prowadzenie rachunku pomocniczego – wyrażona w zł. …………………………

2. Realizacja poleceń przelewu – wyrażona w zł. ………………………………

 

3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych

a/ wpłaty na rachunek podstawowy  ………………………… %

b/ wpłaty na rachunki pomocnicze ………………………….. %

4. Dokonywanie wypłat gotówkowych

a/ wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego podstawowego  ………………………. %

b/ wypłaty gotówkowe z rachunków pomocniczych …………………………. %

5. Potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy

a/ odpis wyciągu bankowego   …………………………  zł

b/ odpis dokumentu do wyciągu ……………………… zł

 

6. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych :

1/ oprocentowanie środków na rachunku bankowym podstawowym  ……………………%

2/ oprocentowanie środków na rachunkach pomocniczych …….. %

 

7. Pozostałe opłaty

 

a/ opłata za 1 sztukę blankietu czeków gotówkowych  …………… zł

 

8. Realizacja poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w banku
   …………………………………. zł

Powyższe  ceny uwzględniają wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i oszacowane zostały z uwzględnieniem wszystkich warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

Składając ofertę oświadczam/y, że :

– spełniam/y warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Okres związania ofertą – 30 dni.

 

 

———————————————

Podpis ( y) upoważnionej (ych)  do podpisania

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (ów)

 

 

………………………………………………..

        miejscowość i data

 

 

 

 

Umowa Rachunku Bankowego

Nr    . ………. 2015 z dnia …………. zawarta pomiędzy

Publiczna Szkołą Podstawową im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach  reprezentowaną przez  Beatę Chrustowicz    dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Wandy  i Henryka Ossowskich w Kunicach  zwaną w treści umowy „Posiadaczem rachunku”
NIP 768-16-36-339      REGON 001248529

a ………………………………………………………………..

„Bankiem”
NIP  ………………………reprezentowanym przez:

1……………………………..

2……………………………………

zwanym w treści umowy „Bankiem”

a   Publiczną Szkołą Podstawową  im. Wandy Henryka Ossowskich w Kunicach   zwaną w treści umowy „Posiadaczem rachunku” o następującej treści:

 

• 1

Umowę niniejszą strony zawierają stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm. ).

• 2

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy  i Henryka Ossowskich w Kunicach  ,

na czas określony od dnia 01.07.2015 r. do dnia   30.06.2018r.

polegającej na:

1/ otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego,

2/ otwarciu i prowadzeniu rachunków pomocniczych zwolnionych z opłat,

3/ realizacji poleceń przelewu,

4/ przyjmowaniu wpłat gotówkowych,

5/ dokonywaniu wypłat gotówkowych,

6/ potwierdzaniu stanu salda na każdy dzień roboczy,

7/ realizacji  poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w banku

2. Rachunek prowadzony będzie w złotych polskich zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
   przepisami prawa oraz niniejszą umową.
3. Dysponentami rachunków bankowych będą osoby wskazane w karcie wzorów podpisów.

• 3

1. Posiadacz rachunku oświadcza, że nie posiada rachunku bieżącego ani pomocniczego w innym
   banku.
2. O zamiarze otwarcia rachunku bieżącego lub pomocniczego w innym banku posiadacz rachunku
   powiadomi Bank.

• 4

1.Rachunek bieżący służy do dokonywania rozliczeń pieniężnych z tytułu prowadzonej działalności.

2. Posiadacz rachunku swobodnie dysponuje środkami pieniężnymi znajdującymi się na jego
   rachunku.
3. W dysponowaniu środkami pieniężnymi posiadacz rachunku obowiązany jest stosować taką formę
   rozliczeniową ( gotówkową lub bezgotówkową ), jaka wynika z postanowienia ustawy
   o działalności gospodarczej lub przepisów o rozliczeniach pieniężnych.

• 5

1. Posiadacz rachunku składa dyspozycje rozliczeniowe w godzinach od 7³⁰ do 14⁰⁰
2. Dyspozycje rozliczeniowe otrzymane przez Bank po godzinie 14⁰⁰ będą realizowane przez bank
   w następnym dniu operacyjnym.
3. Bank realizuje dyspozycje o których mowa w ust. 2 w pierwszej kolejności przed innymi
   płatnościami z wyjątkiem płatności, które są realizowane w ciężar rachunku bez dyspozycji
   Posiadacza rachunku tj. w przypadku:

1/ zajęcia rachunku w związku z postępowaniem egzekucyjnym,

2/ potrącenia zadłużenia wymagalnego wobec Banku

3/ potracenia wierzytelności Banku, których termin płatności jeszcze nie nadszedł,  jeżeli posiadacz
rachunku będący dłużnikiem został postawiony w stan likwidacji  oraz we wszystkich tych
przypadkach, gdy służy Bankowi prawo ściągnięcia swych wierzytelności przed nadejściem terminu
płatności,

4/ pobrania należnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat

5/ czeków otrzymanych w drodze rozrachunków międzybankowych,

6/zmniejszenia stanu środków pieniężnych na rachunku, spowodowanego sprostowaniem błędu
powstałego w wyniku nieprawidłowego zaksięgowania operacji

• 6

1. Bank zwraca bez wykonania dyspozycje rozliczeniowe w przypadku wystąpienia
   w dyspozycji istotnych uchybień o charakterze formalnym.
2. Za istotne uchybienia, o których mowa w ust. 1 uważa się w szczególności:

• podanie niewłaściwego lub niepełnego numeru rachunku zleceniodawcy lub zleceniobiorcy,
• zamieszczenie na dyspozycji podpisów i stempli niezgodnych z kartą wzorów podpisów,
• brak środków na rachunku wystarczających na pokrycie dyspozycji
• wystawienie zlecenia płatniczego niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub odrębnymi przepisami banku.
• 7

1. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje posiadacza rachunku podpisane przez osoby upoważnione
   do dysponowania rachunkiem – wymienione w karcie wzorów  podpisów.
2. Bank wykonuje dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków znajdujących się na rachunku
   bankowym w chwili złożenia dyspozycji w banku.

 

• 8

Bank zobowiązuje się realizować zlecenia płatnicze posiadacza rachunku dotyczącego rozrachunków międzybankowych, w terminie nie przekraczającym 4 dni roboczych. Odpowiedzialność odszkodowawcza Banku za opóźnienie realizacji zlecenia płatniczego nie może przekraczać wysokości odsetek należnych od środków gromadzonych na rachunku bieżącym. Na wniosek posiadacza rachunku odsetki oblicza się według stopy oprocentowania środków na rachunku bieżącym i płaci posiadaczowi rachunku za okres niedotrzymania terminu.

 

• 9

 

1.Za usługi związane z otwarciem, prowadzeniem rachunku Bank pobiera opłaty
według zasad i stawek określonych w ofercie z dnia  ………………… poprzez obciążenia rachunku
bankową notą memoriałową.

2.Posiadacz rachunku pokrywa koszty zastrzeżenia czeków zagubionych lub  skradzionych.

3.Posiadacz rachunku zobowiązuje się do awizowania na  1 dzień przed terminem  realizacji wypłaty
z rachunku w kwocie powyżej 15.000,00 zł

 

• 10

 

1. Środki gromadzone na rachunku bankowym oprocentowane są według zmiennej stopy
   procentowej. Wysokość oprocentowania ustalana jest przez Zarząd Banku i zależy od stóp
   procentowych określonych przez Prezesa NBP, wskaźnika wzrostu cen towarów i usług oraz od
   ceny środków finansowych na rynku międzybankowym.

2.Odsetki od środków na rachunku bankowym podlegają okresowej kapitalizacji.

Wysokość oprocentowania oraz okresy kapitalizacji odsetek podawane są do wiadomości klientów
w formie komunikatu na tablicy ogłoszeń w placówkach  Banku.

3. W dniu otwarcia rachunku oprocentowanie rachunków bieżących i pomocniczych wynosi
   wg oferty w stosunku rocznym.
4. Dopisywanie odsetek do salda następuje na koniec okresu kapitalizacji lub z chwilą likwidacji
   rachunku bankowego.

• 11

 

1. Posiadacz rachunku oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bank jego danych
   osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
   ( Dz. U. z 2014r , poz. 1182 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadcza, że przekazano mu informację,
   o których mowa w art. 24 wyżej wymienionej ustawy w zakresie wynikającym z realizacji
   postanowień niniejszej umowy.
2. Bank zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim danych osobowych, o których mowa
   w ust. 1, z wyjątkiem sytuacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

• 12

 

 

1.Oświadczamy, że na podstawie art. 97 ustawy Prawo bankowe, w przypadku   powstania
zadłużenia wynikającego z niniejszej umowy, poddaję się egzekucji zapłaty, prowadzonej według
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w drodze wystawienia przez Bank bankowego tytułu
egzekucyjnego do kwoty zadłużenia.

2. Bankowy tytuł egzekucyjny może być wystawiony w terminie dwóch lat licząc od ósmego dnia
   zakwalifikowania zadłużenia jako należności wymagalnej.

 

 

• 13

 

1. Zamknięcie rachunku następuje z chwilą rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia z upływem
   terminu, na który została zawarta.
2. Bank może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów a w szczególności:

1/ podania niewłaściwych informacji przez posiadacza rachunku przy zawieraniu   umowy,

2/ zaniku obrotów na rachunku przez okres jednego roku z wyjątkiem okresowego  dopisywania
odsetek,

3/ otwarcia likwidacji posiadacza rachunku,

4/ rażącego naruszenia przez posiadacza rachunku warunków niniejszej umowy.

 

• 14

 

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową obowiązują postanowienia „Regulaminu …………………z którego treścią  Posiadacz rachunku zapoznał się przed podpisaniem niniejszej umowy.

 

• 15

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

• 16

 

Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygnięte będą przez sądy właściwe dla siedziby Banku prowadzącego rachunek.

 

• 17

 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

   POSIADACZ RACHUNKU                                                                      BANK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………..       ……………………………………………………………

( stempel firmowy i podpisy posiadacza rachunku)                                      ( stempel firmowy i podpisy za bank )

 

 

 

 

 

 

 

Kontrasygnata  Głównego Księgowego

………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

Do umowy załączono dokumenty                                              Tożsamość osób które podpisały umowę

1) formularz ofertowy                                                               oraz  kartę wzorów podpisów sprawdzono

 

 

 

 

 

z dnia ………………………………                                               …………………………………………………………

podpis pracownika Banku